Меню

6 самых прибыльных акций из сегмента добычи серебра, которые можно купить сейчас

Биржа Комиссия Открыть счет
0.1-0.2%Открыть счет!
0.1-0.2%Открыть счет!
0.2%Открыть счет!

Золото является традиционным «безопасным убежищем» на волатильных рынках. Но цены на серебро в процентном выражении, как правило, растут гораздо быстрее – так же, как и акции компаний, добывающих серебро.

Популярность драгоценных металлов, таких как золото, резко увеличилась на фоне недавнего краха финансового рынка, когда цена желтого металла подскочила более чем на 20% всего за три недели с конца февраля по начало марта.

Золото традиционно является популярным активом типа «безопасное убежище» для множества инвесторов, у которых есть серьёзные опасения относительно перспектив мировой экономики, и, с учётом того, что большая часть экономики США всё ещё остаётся закрытой, спрос на золото вряд ли ослабнет в ближайшее время.

Однако на фоне всех этих волнений теряется родственный золоту металл – серебро. В то время как золото захватило большую часть внимания инвестиционного мира, серебро оказалось, по сути, отодвинуто на второй план, и его цена заметно отстала от цены золота.

Однако это вскоре должно измениться, и наиболее эффективные акции связанных с добычей серебра компаний должны опередить некоторые из акций золотодобывающих предприятий, если история является хоть сколько-нибудь значимым показателем.

Ни для кого не секрет, что золото обычно пользуется повышенным спросом, когда инвесторы испытывают серьёзные опасения по поводу состояния экономики. Например, в октябре 2008 года, когда цены на акции всё ещё находились в упадке на фоне последних стадий кредитного кризиса, по золоту начался бычий тренд, который длился почти три года и привёл к росту цены на 170%.

Серебро начало расти примерно в то же время в конце 2008 года, однако в последующие три года наблюдалось гораздо более впечатляющее увеличение на 400%. Из-за своей более низкой цены по сравнению с золотом серебро всегда привлекало гораздо больше мелких инвесторов, и по этой причине его называли «золотом для бедняков«. Тем не менее, за последнее десятилетие доля институциональных инвесторов в компаниях, которые добывают серебро, резко возросла.

Один из важных выводов, который можно сделать при анализе прошлого бычьего рынка драгоценных металлов: когда спрос на золото долгое время остаётся высоким, серебро имеет привычку рано или поздно опережать золото по прибыли в процентном выражении.

Поскольку покупку больших объёмов серебра может себе позволить гораздо большее количество людей, его уровень волатильности увеличивается, и совокупная сила покупателей подталкивает его цену на гораздо большие высоты в процентном выражении. Таким образом, всякий раз, когда золото пользуется большим спросом, через некоторое время серебро присоединяется к веселью.

Одним из лучших способов получения прибыли от рынка драгоценных металлов является покупка акций сильнейших горнодобывающих и геологоразведочных компаний. Аналогично тому, как цена серебра имеет привычку опережать золото на бычьем рынке, акции связанных с добычей серебра компаний могут значительно превосходить акции других горнодобывающих компаний.

Читать также:  5 лучших акций игрового сектора, которые можно купить с целью получения больших прибылей в 20-х годах

Например, цены на серебро в период 2008-2011 годов выросли на 400%, а некоторые добытчики серебра (например, Coeur Mining) за то же время выросли на 850% или более, при этом более мелкие компании, занимающиеся геологоразведочными работами, получили прибыль выше 1000%. То есть, если вы настроены оптимистично по отношению к золоту и серебру, вам следует подумать об инвестировании хотя бы в некоторые компании, которые добывают эти металлы.

Учитывая всё вышесказанное, давайте взглянем на некоторые из наиболее эффективных на сегодняшний день «серебряных» акций, ранжированных по относительной производительности. Каждая из этих компаний имеет возможность извлечь выгоду из долгосрочного бычьего тренда на рынке серебра, и большинство из них также имеют связь с рынком золота. (Кроме того, некоторые из упомянутых здесь компаний подают отчёты о квартальной прибыли в разные дни мая).

Купить акции компаний, добывающих серебро, можно у брокера Exante.

Шесть самых прибыльных акций из сегмента добычи серебра

Лучшая компания по добыче серебра №6: SilverCrest Metals (SILV)

SilverCrest Metals (SILV) – это компания по добыче серебра начальной стадии, которая должна вскоре начать добычу на своем месторождении золота и серебра Las Chispas в Мексике. Как указано в сводке ресурсов компании, Las Chispas имеет приблизительные запасы более 511 000 унций золота и около 50 миллионов унций серебра.

На рудниках Las Chispas в прошлом добывались достаточно высокие сорта руды, так что эти акции могут быть стоящей долгосрочной инвестицией из-за низких затрат на добычу и высоких темпов добычи. Однако на данный момент SILV определённо является скорее спекулятивным вариантом, а не чем-то таким, чему могут довериться консервативные инвесторы.

Тем не менее, судя по недавним показателям, инвесторы явно видят в компании некоторую ценность, поэтому, если вы не возражаете против риска, решение купить акции SILV может оказаться не такой уж плохой идеей в настолько бычьей среде для цен на драгоценные металлы.

Лучшая компания по добыче серебра №5: MAG Silver (MAG)

Среди компаний, связанных с добычей серебра, небольшие варианты иногда оказываются наиболее прибыльными. MAG Silver (MAG) не так хорошо известна, как некоторые из более крупных аналогов, но является одним из таких примеров. Она довольно маленькая, поэтому ей предстоит многое доказать, чтобы стать важным игроком в своей отрасли.

Читать также:  10 лучших энергетических компаний, акции которых стоит купить в 2020 году

Тем не менее, это горнодобывающая и геологоразведочная компания продвинутой стадии, которая приносила инвесторам прибыль выше среднего во время бычьего тренда на рынке серебра. Акции, которые торгуются на американской бирже NYSE, поднялись на 160% от минимума, достигнутого во время мартовской коррекции, и значительно выиграли от недавнего вливания 60 млн долларов от специализирующегося на драгоценных металлах финансиста Эрика Спротта из Sprott Asset Management.

Основным центром внимания и активом MAG является проект Juanicipio, расположенный в Fresnillo Silver Trend в Мексике, крупнейшем в мире районе добычи серебра. При этом MAG намерена использовать свои чистые доходы для финансирования разведки и разработки этого проекта.

Руководство MAG настроено немного спекулятивно, так как их бычий прогноз основан на предположении, что рудник Juanicipio оправдает ожидания фирмы и станет продуктивным. Но при предполагаемом 19-летнем сроке службы рудника и общих эксплуатационных затратах порядка 5$ за унцию серебра (можете сравнить с текущим уровнем в 15$ за унцию) потенциал будущего роста огромен.

Лучшая компания по добыче серебра №4: SSR Mining (SSRM)

SSR Mining (SSRM), которая ранее называлась Silver Standard Resources, является признанной компанией промежуточной стадии по добыче золота и серебра, работающей по всей Северной и Южной Америке. Хотя в последние годы компания стала больше ориентироваться на золото, она по-прежнему активно участвует в добыче серебра на своём руднике Puna (Аргентина), развивает проекты San Luis и Pitarrilla (Мексика), а также ведёт разведку на месторождении Amisk (Канада).

В предыдущем квартале фирма сообщила о росте выручки на 71% и увеличении доходов от добычи на 256%. В 2020 году аналитики ожидают роста выручки на 18% и роста EPS на 56%. Тем временем, недавно компания запланировала достижение новых производственных рекордов на золотых рудниках Marigold и Seabee.

При высочайшей валовой марже в размере 30% (значительно выше среднего показателя по отрасли в 6%), SSR имеет хорошие шансы извлечь выгоду из продолжающегося роста стоимости драгоценных металлов. Отчёт о прибыли должен выйти 14 мая.

Лучшая компания по добыче серебра №3: Pan American Silver (PAAS)

Pan American Silver (PAAS) – один из крупнейших мировых производителей серебра, имеющий рудники и геологоразведочные проекты в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине. В последнем квартале 2019 года Pan American наблюдала рекордные денежные потоки на фоне высоких операционных показателей и роста цен на металлы.

Кроме того, в 2020 году фирма ожидает увеличения производства серебра на 7% и золота на 16%, к тому же аналитики полагают, что выручка в этом году вырастет на 15%, при этом прибыль на акцию, как ожидается, в ближайшие пару лет будет впечатляюще высокой. Акции компании сильно пострадали во время паники, которую вызвал коронавирус в марте, но с тех пор сильно подскочили и за последние несколько недель уже поднялись более чем на 80%.

Читать также:  Акции компаний, производящих марихуану, которые стоит купить в 2020 году

Однако они всё ещё значительно ниже своего максимума 2011 года и, похоже, имеют большой потенциал роста – особенно если цены на серебро продолжат повышаться. Кроме того, Pan American недавно увеличила свои квартальные дивиденды на 43% до 0,05$ на акцию, что является вишенкой на восхитительном в целом торте.

Лучшая компания по добыче серебра №2: Franco-Nevada (FNV)

Мы уже рассматривали акции Franco-Nevada (FNV) в наших предыдущих статьях. Основным бизнесом Franco-Nevada является стриминг, который заключается в предоставлении авансовых платежей горнодобывающим компаниям в обмен на право покупки золота, серебра и других ресурсов по фиксированной цене. В портфель Franco-Nevada входит около 300 роялти в предприятиях по добыче золота, серебра и металлов группы платины (две трети), а также в нефтегазовых проектах (одна треть).

Поскольку во время спада, связанного с пандемией, получить финансирование будет труднее, горнодобывающие предприятия всё чаще будут обращаться к таким компаниям, как Franco-Nevada, чтобы получить деньги для поддержания своей деятельности.

Предоставляя такую помощь, Franco-Nevada может использовать кризис для увеличения своего портфеля (как это произошло во время падения цен на сырьевые товары в 2015 году). Это делает её акции особенно привлекательным уже сейчас, но если предположить, что цены на серебро наконец догонят по темпам роста цены золота, то инвесторы, владеющие FNV, получат ещё больше прибыли.

Лучшая компания по добыче серебра №1: Wheaton Precious Metals (WPM)

Wheaton Precious Metals (WPM) является лидером среди акций данного сектора, которые активно торгуются на американской фондовой бирже. Это крупнейшая в мире стриминговая компания, занимающаяся продажей серебра, которая имеет 14 контактов на покупку серебра, а также соглашения по золоту и палладию.

Wheaton фокусируется в основном на высококачественных и высокодоходных предприятиях, чтобы выплачивать минимум 30% денежного потока своим акционерам, а остальная часть используется для роста компании. Кроме того, она имеет значительный денежный поток (500 млн долларов в 2019 году) и умеренный уровень долга, а также обладает хорошими возможностями для финансирования обязательств и непредвиденных расходов, включая дивиденды.

Предполагая, что цены на серебро в конечном итоге повторят стремительный рост цены золота, Wheaton имеет хорошие шансы на дополнительный рост, поскольку спрос на безопасные драгоценные металлы в последние годы, согласно прогнозам, будет продолжаться.

Мы перечислили шесть наиболее эффективных на данный момент связанных с добычей серебра компаний на фондовом рынке США, в основном по относительной производительности. Эти акции вполне могут извлечь выгоду из устойчивого восходящего тренда цен на драгоценные металлы.

Хотя прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, обычно лучше следовать по пути крупных трейдеров (категории смарт-мани) и институциональных инвесторов. И акции, упомянутые выше, по-видимому, входят в число фаворитов этой движущей рынок толпы.

Биржа Комиссия Открыть счет
0.1-0.2%Открыть счет!
0.1-0.2%Открыть счет!
0.2%Открыть счет!